1с 8 3 корректировка долга зачет оплаты третьим лицом

Содержание
  1. Оплата долга третьим лицом в 1С 8.3 Бухгалтерия
  2. Как осуществляется оплата задолженности третьим лицом
  3. Как провести оплату долга третьим лицом в 1С 8.3
  4. Шаг 1
  5. Шаг 2
  6. Шаг 3
  7. Шаг 4
  8. Шаг 5
  9. 1 с 8 3 корректировка долга третье лицо оплатило аванс
  10. Перенос задолженности
  11. Задайте свой вопрос консультанту по 1С
  12. Корректировка долга в 1с 8.3 бухгалтерия
  13. Оплата долга третьим лицом в 1С 8.3 Бухгалтерия
  14. Проведение взаимозачета между организациями
  15. Погашение задолженности третьим лицом: учет в «1С:Бухгалтерии 8»
  16. Пример
  17. 2. Начало процедуры
  18. 5. Распечатка бланка взаимозачета
  19. Как в 1с 8 3 отразить зачет ндс при корректировке долга
  20. advocatus54.ru
  21. «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0). Почему документ «Корректировка долга» сделали сложным (+ видео)?
  22. Применение документа «Корректировка долга» в 1С: Бухгалтерии предприятия 8
  23. Проведение взаимозачета между организациями в 1С 8.3 документом Корректировка долга
  24. Корректировка долга в 1С 8.3 Бухгалтерия: проведение взаимозачета
  25. Корректировка долга в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
  26. Как в 1С Бухгалтерия 8.3 провести взаимозачет?
  27. Пять способов произвести корректировку долга в 1С (версия 8.3)
  28. В каких случаях необходима корректировка
  29. Документ «Корректировка долга»
  30. Выбираем тип операции
  31. Зачет авансов
  32. Зачет задолженности
  33. Списание задолженности
  34. Прочие корректировки

Оплата долга третьим лицом в 1С 8.3 Бухгалтерия

1с 8 3 корректировка долга зачет оплаты третьим лицом

В данной статье рассмотрим пошагово как провести оплату долга в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 в случае, когда оплата, например за поставленные товары, производится не поставщику, а третьей организации в счет корректировки долга.

Как осуществляется оплата задолженности третьим лицом

Исполнение договорных обязательств должник может возложить на третье лицо, согласно ст. 313 ГК РФ, если в договоре строго не оговорено, что должник лично должен исполнять обязательства.

Условия участия третьего лица нужно документально оформить. Для этого:

  • Покупатель направляет уведомление кредитору с указанием сведений о третьем лице, на которого возлагаются договорные обязательства;
  • Должник третьему лицу направляет письмо, в котором описывает соответствующие договорные обязательства.

Все письма можно оформить в произвольной форме в соответствии с правилами делового письма, в котором подробно указывается о реквизитах сторон и полная информация по расчетам. Наличие письменных уведомлений позволяет избежать налоговых претензий, так как НДС и налог на прибыль уже начислены и осуществляется только оплата задолженности.

Как сделать корректировку долга при переносе задолженности, списании задолженности и при зачете авансов в программе 1С 8.3 читайте в нашей статье.

Как провести оплату долга третьим лицом в 1С 8.3

Рассмотрим пример:

ТД “КОМФОРТ” приобрело товары у поставщика ООО “УЮТ” на общую сумму 84 842,00 руб. в т.ч. НДС 18%  – 12 942,00 руб. Товары поступили 25.03.2016г. Перед оплатой покупатель получает письмо от поставщика, в котором просит погасить задолженность за поставленные товары третьей организации ООО «ЛЕТО» в счет корректировки долга.

Рассмотрим пошагово решение примера в программе 1С 8.3 Бухгалтерия.

Шаг 1

Сформируем Оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 в разделе Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету. По отчету видим, что по контрагенту ООО «УЮТ» имеется кредиторская задолженность на сумму 84 842,00 руб.:

Шаг 2

Для перевода суммы – 84 842,00 руб. третьей организации ООО «ЛЕТО» нужно создать документ Платежное поручение и документ Банковская выписка.

Создадим документ Платежное поручение в разделе Банк и касса – Банк – Платежное поручение. В данном документе:

  • В строчке Вид операции указываем Оплата поставщику;
  • В строке Статья ДДС указываем Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов;
  • Остальные строчки заполняем как показано на рисунке:

На основании документа Платежное поручение создадим документ Банковская выписка в разделе Банк и касса – Банк – Банковские выписки – Списание:

Заполним документ:

  • В строчке Вид операции указываем Оплата поставщику;
  • В строчке Счет расчетов указываем счет 60.01;
  • В строчке Счет авансов указываем счет 60.02;
  • В строчке Счет учета указываем счет 51;
  • Данные, которые указаны в документе Платежное поручение автоматически переносятся:

Шаг 3

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 в разделе Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету. По отчету видим, что по контрагенту ООО «Лето» образовалась дебиторская задолженность на сумму 84 842,00 руб.:

Шаг 4

Для того что бы зачесть дебиторскую задолженность ООО «ЛЕТО» в счет кредиторской задолженности ООО «УЮТ» в 1С 8.3, нужно создать документ Корректировка долга.

Итак, создадим документ Корректировка долга в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга. Заполним документ:

  • В строчке Вид операции указываем Зачет аванса;
  • В строчке Зачесть аванс указываем Поставщику;
  • В строчке В счет задолженности указываем Нашей организации перед третьим лицом;
  • В строчке Поставщик (дебитор) указываем контрагента ООО «ЛЕТО»;
  • В строчке Третье лицо (кредитор) указываем контрагента ООО «УЮТ»;
  • Закладку Авансы поставщику (дебиторская задолженность) заполним, используя кнопку Заполнить остатками по взаиморасчетам:
  • Закладку Задолженность перед третьим лицом (кредиторская задолженность) заполним, используя кнопку Заполнить остатками по взаиморасчетам:

Проведем документ и сформируем проводки. По полученным проводкам видим, что произведен зачет кредиторской задолженности контрагента ООО «УЮТ» в счет дебиторской задолженности контрагента ООО «ЛЕТО»:

Как в 1С 8.3 провести взаимозачет напрямую с покупателем или поставщиком либо провести трехсторонний взаимозачет читайте в следующей статье.

Шаг 5

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 в разделе Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету. По сформированному отчету видим, что по поставщику ООО «УЮТ» и по третьему лицу ООО «ЛЕТО» нет задолженности:

Рекомендуем посмотреть наш семинар, где рассматриваются популярные налоговые схемы, привлекающие внимание со стороны налоговиков. В том числе рассматриваются сомнительные операции по счетам налогоплательщика; использование в хозяйственной деятельности фирм-«однодневок»; использование фиктивных посредников:

Поставьте вашу оценку этой статье: (1 5,00 из 5)
Загрузка… Поставьте вашу оценку этой статье: (1 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://ProfBuh8.ru/2016/08/oplata-dolga-tretim-litsom-v-1s-8-3-buhgalteriya/

1 с 8 3 корректировка долга третье лицо оплатило аванс

1с 8 3 корректировка долга зачет оплаты третьим лицом

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «1 с 8 3 корректировка долга третье лицо оплатило аванс». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Зачет авансов.

Можно сделать взаимозачет авансов контрагента:

  • С имеющимся долгом покупателя перед организацией;
  • С долгом третьего лица перед вашей организацией.

Перенос задолженности

Данный вид операции используют, если нужно выполнить перенос долга с одного контрагента на другого. Один и тот же вид операции можно выбрать для корректировки долга в 1С как при переносе задолженности, так и суммы аванса.

Сначала необходимо указать в документе, чьи долговые обязательства требуется перенести – покупателя или поставщика. После этого указывается контрагент, на которого происходит перенос.

Затем вы указываете:

  • Договор и счет, с которого идет перенос долговых обязательств;
  • Новый договор и счет, на который будут перенесены обязательства.

Можно выполнять перенос задолженности между договорами. В таком случае поля «Контрагент» и «Получатель» заполняются данными одного контрагента, а договора указываются разные.

Не ликвидировано. \Сдавались годовые балансы и нулевая отчетность в налоговую. В ПФР и ФСС ничего из отчетности не сдавалось. Расчётный счёт закрыт. Работников нет. Учредитель один.

Программа заполнит табличную часть документами, которые формируют кредиторскую задолженность. Так как нас интересует только последний документ, то все остальные просто удалим из списка.

Корректировка долга при зачете авансов Операция Зачет авансов служит для зачета авансов, выданных контрагентам.

Рассмотрим пошагово решение примера в программе 1С 8.3 Бухгалтерия. Сформируем Оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 в разделе Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету. По отчету видим, что по контрагенту ООО «УЮТ» имеется кредиторская задолженность на сумму 84 842,00 руб.: Для перевода суммы – 84 842,00 руб.

Задайте свой вопрос консультанту по 1С

И в этой статье мы подробно разберем, как отразить оплату за другую организацию в 1С 8.3.Для наглядности рассмотрим последовательность действия на примере.

Здесь указывается получатель платежа, в нашем примере, ООО «Кактус», договор (можно указать просто основной договор, так как договора с ООО «Кактус» у нас нет), статью движения денежных средств и сумму.

В письме также необходимо четко идентифицировать то обязательство, которое компания просит исполнить за нее: основания возникновения (реквизиты договора, из которого вытекает обязательство) и сумму платежа (2).

По документу будет сформирована проводка: Дт 60.02 Кт 51, то есть сумма оплаты попадет на авансы выданные.

ООО «Пантера» реализовало партию товара стоимостью 350 000 руб. (себестоимость товара — 286 000 руб.) в адрес ПАО «Ягуар». При этом ООО «Пантера» задолжало ИП Завгородний П. Н.

Программа автоматом нашла в системе нашу задолженность за программное обеспечение в размере 2400 рублей.

Корректировка долга в 1с 8.3 бухгалтерия

Проводка Дт 60 Кт 62, где счет 60 — это мы. Я правильно поняла? Вот на счет НДС не понятно. Аванс не денежный. Реальных денег мы не получали на расчетный счет. На основании чего я выставлю Заказчику счет-фактуру на аванс? Ведь платил Заказчик не нам, а нашему поставщику.

Так же и контрагент-покупатель может поставить услуги или товары в счет своей задолженности. Для правильного отображения таких операций в учете требуется провести процедуру взаимозачета. Процесс проведение взаимозачета в 1С 8.3 автоматизирован и выполняется посредством типового документа «Корректировка долга».

Для этого в документе Корректировка долга выберем Вид операции – Зачет авансов: Предположим, организация «Комфорт-сервис» предоставила услугу покупателю «Монолит» на сумму 70 000 руб. При этом организации «Комфорт-сервис» необходимо зачесть аванс предоплаты организации «Инвема» за организацию «Монолит» согласно письму: Согласно примеру в документе Корректировка долга заполним поля:

  • Зачесть аванс – выберем перед Покупателем;
  • В счет задолженности – Третьего лица перед нашей организацией;
  • Номер проставляется автоматически;
  • Дата – дата совершения взаимозачета;
  • Покупатель (Кредитор)- согласно примеру это плательщик «Инвема»;
  • Третье лицо (Дебитор)- покупатель «Монолит».

В нашем примере предприятие «Торговый дом «Комплексный» получило товары от ООО «Монолит» на сумму 451 350 рублей, товары были оприходованы, но не были оплачены.

Оплата долга третьим лицом в 1С 8.3 Бухгалтерия

Здесь, на закладке «Авансы поставщику (дебиторская задолженность) нажимаем на кнопку «Заполнить» и «Заполнить авансами по взаиморасчетам». Появится задолженность ООО «Кактус» перед ООО «Веда», отнесенная на авансы.

На второй закладке «Задолженность перед третьим лицом (кредиторская задолженность)» поступаем аналогично, здесь будет отражена задолженность ООО «Веда» перед ООО «Тонус». После проведения документа будет сформирована проводка: Дт 60.01 Кт 60.

Проведение взаимозачета между организациями

Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, следует привести простой пример. Одна компания «А» купила у другой фирмы «Б» офисные кресла на сумму в районе 10 тысяч рублей. Чтобы погасить часть долга по этой сумме, организация «А» предоставляет свои услуги по стрижке газона совершенно другой компании «В», но у двух фирм «Б» и «В» один владелец.

В рамках этого примера следует составить договор на третье лицо в программе 1С 8.3 Бухгалтерия. Значением реквизита «За счет задолженности» будет являться «Третьего лица перед нашей организацией». После этого следует указать сразу двух контрагентов, которые участвуют в данном договоре. Это будет поставщик и третье юридическое лицо.

Теперь необходимо заполнить поля в программе. Поле, которое является реквизитом для «Поставщик (кредитор)», необходимо заполнить названием фирмы-кредитора. Это организация, с которой выполняется взаимозачет. Тоже необходимо выполнить с реквизитом «Третье лицо (дебитор)».

Следующим шагом является заполнение в ручном или автоматическом режиме данных в специальной таблице. Появятся вкладки, которые будут отображать информацию по кредиторской и дебиторской задолженности.

Автоматическое заполнение выполняется при помощи кнопки «Заполнить», где необходимо выбрать единственный пункт меню. Теперь каждая вкладка заполниться отдельно друг от друга.

Стоит отметить, что они имеют одинаковые интерфейсы.

Взаимозачет между договорами имеет похожую процедуру. Единственным отличием является наличие сразу двух контрагентов, для которых необходимо заполнять требуемые поля. После всех выполненных манипуляций получится создать документ «Корректировка долга». С его помощью можно также выполнять списание безнадежных долгов, зачисление авансов, перенос задолженности и многое другое.

Погашение задолженности третьим лицом: учет в «1С:Бухгалтерии 8»

Рассмотрим отражение в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 2.0) описанных выше операций на примере.

Пример

ООО «Торговый Дом» (Третье лицо) приобрело товары у поставщика ЗАО «ТФ-Мега» (Должник) на общую сумму 23 600 руб. (в т.ч. НДС 18 %). Товары были оприходованы, но не оплачены. Позже поставщик ЗАО «ТФ-Мега» прислал письмо, в котором попросил погасить задолженность за поставленные им товары на счет другой организации ООО «Прогресс» (Кредитор).

2. Начало процедуры

Чтобы запустить процесс взаимозачета, потребуется создать новый документ. Для этого в открывшейся форме нужно внести следующие данные:1. В первую очередь, необходимо найти поле «Организация» и обозначить там свою компанию.2. Далее, нужно выбрать подходящий вариант в строке «Вид операции». Если оформляется взаимозачет по разным договорам (продажа товара и предоставление услуг), но с одной и той же компанией, нужно указать «Зачет задолженности».3. В строке «Зачесть задолженность», выбрать вариант «Поставщику». Но если требуется не гасить свой долг, а принимать погашение чужого посредством взаимозачета, то стоит выбрать пункт «Покупателя».4. Далее, в нижней строке «В счет задолженности» можно выбирать нужный вариант. Подходящим будет значение «Поставщика перед нашей организацией».

5. Распечатка бланка взаимозачета

Единой формы для такого документа нет. Но в конфигурации 1С представлена своя структура акта взаимозачета.Эта форма включает такие пункты:

  • дата и номер создания бланка;
  • названия организаций;
  • суммы задолженностей (дебиторской и кредиторской);
  • показатели взаимозачета.

Чтобы распечатать подготовленный бланк, нужно нажать кнопку «Акт взаимозачета».

Как в 1с 8 3 отразить зачет ндс при корректировке долга

1с 8 3 корректировка долга зачет оплаты третьим лицом

По данным за первый квартал по контрагенту Универмаг числится полученный аванс на сумму 14 160 000,00 руб. и задолженность перед организацией по договору на сумму 84 814 297,14 руб.

Идем по пути: Покупки/Продажи -> Расчеты с контрагентами -> Создать.

Необходимо выбрать вид операции, например, Зачет авансов. Определяем, кому будет зачтен аванс – Поставщику или Покупателю.

Также определяем, в чью пользу будет зачет – непосредственно выбранного контрагента или при трехсторонних соглашениях зачет буде учтен в пользу другого контрагента. Выбираем из перечня контрагентов нужного нам. Нажимаем Заполнить -> Заполнить остатками по взаиморасчетам, чтобы автоматом заполнилась табличная часть.

Если вносим данные «руками» жмем на Добавить.

Тут суммы авансов и задолженности могут расходиться, поэтому опять редактируем сумму взаимозачета руками.

В нашем примере мы хотим зачесть 14 160 000 руб. Проведем документ. Проверить сформированные проводки.

Оценить результаты при помощи оборотно-сальдовой ведомости, где отображен выровненный остаток.

Мы видим, что сальдо на конец периода не заполнилось, то есть мы добились поставленной цели.

    От простой для отдельных компаний до комплексной автоматизации крупных холдингов.

    Сдача регламентированной отчетности в соответствии с законодательством РФ; Снижение трудозатрат; Проверенные технологии; Опыт автоматизации бух. учета более 15 лет; Референсы клиентов.

Фикс.

бюджет Учет в обособленных подразделениях, автоматизация работы по структурированию налога на прибыль по обособленным ответвлениям основной компании от 33 600 руб.

Поделитесь: На все вопросы отвечают только сертифицированные специалисты Спасибо! Вы успешно подписались на бизнес-новости и статьи наших экспертов.

    Программисты 1С часто сталкиваются с задачей добавления к дате определенного промежутка.

advocatus54.ru

Важно Рассмотрим пример, в котором наша организация (ООО «Комфорт-сервис») отгрузила товары контрагенту ООО «ИнноТрейд» на сумму 9500 руб, в т.ч. НДС 18%. В свою очередь ООО «ИнноТрейд» оказал нашей организации услуги на суму 6000 руб, в т.ч.

НДС 18%. При формировании отчета «Анализ субконто» для контрагента «ИнноТрейд» мы видим задолженность одновременно по счетам 60.01 и 62.01. Также в бланке необходимо указать дату, согласно которой зачет считается проведенным (в этот день должны быть отражены проводки в балансе).

К заявлению Вы можете приложить акт сверки, который станет подтверждением существующих долгов между Вами и контрагентом. Оформите заявление в 2-х экземплярах, подпишите у руководителя и закрепите печатью. Один из экземпляров передайте контрагенту под личную подпись, этот бланк будет служить для Вас основанием для отражения операций по зачету в балансе.

Второй экземпляр заявления оставьте у контрагента. Если у Вас нет возможности передать банк должнику лично под подпись, отправьте его письмом с уведомлением. Способ 2. Двухстороннее заявление.

Данная процедура отличается от предыдущей тем, что Вы и контрагент обоюдно составляете и подписываете заявление. Этот факт долгое время вызывал множество разногласий и затруднений у бухгалтеров.

Изменения в законодательстве Одно их основных изменений в законодательстве относительно учета НДС при зачете требований было введено 01.01.08. С этого момента организации, проводящие зачет, оформляли вычет в той сумме, в которой был перечислен НДС отдельным платежным поручением.

Все дело в том, что процедура вычета также зависит от того, в какой момент был принят к учету товар, участвующий в зачете.

«1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0). Почему документ «Корректировка долга» сделали сложным (+ видео)?

В нижней части документа справочно отображается информация об итоговых суммах дебиторской и кредиторской задолженности, указанных в табличных частях. Для проведения зачета необходимо откорректировать табличную часть таким образом, чтобы эти суммы были равны.

Задолженность перед поставщиком можно зачесть как в счет задолженности того же самого поставщика перед нашей организацией, так и в счет задолженности третьего лица перед нашей организацией. Информация по дебиторской и кредиторской задолженности, подлежащих зачету, указывается в табличной части на отдельных закладках.

Каждую из табличных частей можно заполнить автоматически, либо одновременно по кнопке Заполнить, расположенной в командной панели документа, либо по отдельности, нажав на кнопку Заполнить в командной панели таблицы.

Для проведения зачета необходимо откорректировать табличные части таким образом, чтобы суммы дебиторской и кредиторской задолженностей были равны.

Если, по каким-то причинам для отражения хозяйственной операции не подходят виды операций, описанные выше, то можно воспользоваться методом отражения операции, сообщая системе правую и левую части проводок, которые должны получиться.

Для этого нужно в поле Вид операции выбрать значение Прочие корректировки.

Если корректировке подлежит дебиторская задолженность, то необходимо указать контрагента в поле Дебитор, а также заполнить таблицу Дебиторская задолженность (можно автоматически по кнопке Заполнить) сведениями о договорах и суммах обрабатываемой дебиторской задолженности. Если корректировке подлежит кредиторская задолженность, то необходимо указать контрагента в поле Кредитор, а так же заполнить табличную часть Кредиторская задолженность.

Применение документа «Корректировка долга» в 1С: Бухгалтерии предприятия 8

После автоматического заполнения нужно проверить суммы и счета учета.

Если необходимо зачесть часть суммы, корректируем информацию на соответствующих вкладках вручную. После проведения получим проводки вида: 2) Реализации одному контрагенту, а оплата от другогоНекоторые компании дробят бизнес для осуществления хозяйственной деятельности.

Кому-то удобно, чтобы у каждого учредителя было свое ООО или ИП, кто-то так разделяет опт/розницу, виды оказываемых услуг. Поэтому нередко бывают ситуации, когда отгрузка произошла на одного контрагента, а оплата пришла от другого, например, был заблокирован счет, не было достаточной суммы денег и т.

д. Тогда в ОСВ по 62 счету можно видеть следующее: В этом случае также стоит воспользоваться документом «Корректировка долга». Вид операции «Прочие корректировки». Дебитор — наш должник, контрагент, которому отгружали товар или оказывали услуги.

Кредитор — контрагент, осуществивший оплату.

Для заполнения табличной части воспользуемся кнопкой «Заполнить», при необходимости подкорректируем суммы (если сумма по одному виду задолженности меньше, чем по другому, например, была частичная оплата, то указываем на каждой вкладке меньшее значение).

После проведения получим следующие движения по счетам: Иногда бывает очень сложно выбрать верный вид операции в документе «Корректировка долга», но, пожалуйста, запомните, что если нужен взаимозачет между двумя контрагентами, например, — оплата за реализацию одному прошла в счет поступления товаров от другого, — мы оплатили одному контрагенту, а поступление товаров и услуг произошло от другого, то в таких ситуациях выбираем вид операции «Прочие корректировки» и внимательно указываем дебитора и кредитора.

3) Списание задолженностиПеред закрытием года большинство бухгалтеров анализирует счета расчетов с контрагентами и периодически замечают просроченную задолженность. Для списания безнадежных долгов также воспользуемся документом «Корректировка долга».

Проведение взаимозачета между организациями в 1С 8.3 документом Корректировка долга

На второй – оказание услуг по стрижке газона на 4 тысячи рублей. Суммы различаются и это видно внизу формы (- 2 тысячи рублей).

Отличие заключается лишь в других параметрах шапки документа.

В качестве примера рассмотрим ситуацию, схожую с описанной выше.

Наша организация так же приобрела 3 офисных кресла на сумму 6 тысяч рублей у фирмы «Аквилон-Трейд».

Только услугу по стрижке газона мы оказали другой компании – «Sweet Dreams Ltd.». Предположим, что у них один и тот же владелец и нам необходимо погасить часть долга по покупке кресел предоставленной услугой.

В рамках данного примера заполнение документа будет практически идентичным предыдущему. В качестве значения реквизита «В счет задолженности» укажите «Третьего лица перед нашей организацией». Теперь вам будет необходимо выбрать сразу двух контрагентов: поставщика и третье лицо.

Больше реквизиты документа в этом примере никак не будет отличаться от предыдущего. Движение документа будет похожим на движение в предыдущем примере, только здесь в качестве субконто участвуют два различных контрагента. Документ «Корректировка долга» не ограничивается этими двумя примерами.

Например, вы можете , зачесть аванс, перенести долг и многое другое. Теперь можно проверить результат взаиморасчетов .

Смотрите видео инструкцию по проведению взаиморасчета в 1С: Оценка статьи:

(3 4,33 из 5)

Загрузка.

Корректировка долга в 1С 8.3 Бухгалтерия: проведение взаимозачета

Выберете значение «Зачет задолженности»;

  • Контрагента (15);
  • Дату операции (16).
  • Далее нажмите кнопку «Заполнить» (17). Вкладки с задолженностями заполняться данными из учета.

    Во вкладке «Задолженность поставщику» (18) появилась сумма с кредиторкой (19). Во вкладке «Задолженность поставщика» (20) появилась сумма с дебиторкой (21).

    Проведение взаимозачета делают на сумму меньшей из задолженостей, в нашем примере это кредиторка. Сумму большей задолженности нужно исправить на сумму меньшей задолженности.

    В отчете по анализу субконто после корректировки долга в 1С 8.3 мы видим, что встречная задолженность погашена (30). Гость, для Вас открыт бесплатный доступ к чату с бухгалтером-экспертом Закажите обратный звонок на подключение или позвоните: (бесплатно по РФ). У организаций часто возникают ситуации, когда по одному контрагенту есть встречная задолженность по разным договорам.

    В моей практике такое бывало при предоставлении в аренду помещений, когда мы заключали с арендатором несколько договоров – на аренду офиса, склада, на эксплуатационные услуги. Если есть переплата по одному договору и недоплата по другому, то стороны могут договориться о взаимозачете между этими договорами.

    Эту процедуру также делают документом «Корректировка долга». Допустим по покупателю есть дебиторская (1) и кредиторская (2) задолженность по разным договорам (3): Чтобы провести взаимозачет между договорами зайдите в раздел «Продажи» (4) и кликните на ссылку «Корректировка долга» (5) и открывшемся окне нажмите кнопку «Создать».

    В форме корректировки укажите:

    1. Вашу организацию (6);
    2. Вид операции (7).

    Корректировка долга в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

    31.10.2018 Очень часто бухгалтера в своей работе сталкиваются с кредиторскими и дебиторскими задолженностями.

    Они могут быть как со стороны организации, так и со стороны контрагента. Причин их возникновения может быть множество. Это и некорректный ввод данных в программу, погашение долга иным эквивалентом и т.

    п. Задолженность, как правило, выявляется в . Существует два способа сделать взаиморасчет и корректировку долга в 1С 8.3: частичное погашение долга и полное (долг будет полностью погашен).

    Рассмотрим пошаговую инструкцию. Рассмотрим пример. В организацию заказали 10 офисных кресел на сумму 30 000 рублей, но поставщик доставил 11. Заказ был заранее оплачен, и в результате у нас перед поставщиком появилась кредиторская задолженность в 3 000 рублей.

    В карточке 60 счета это будет видно. Выберите пункт «Корректировка долга» в меню 1С 8.3 «Покупки» или «Продажи».

    Создайте новый документ из открывшейся формы списка и заполните шапку. Самое главное поле – это «Вид операции». В зависимости от него меняется состав полей.

    Рассмотрим эти виды подробнее:

    • Зачет авансов. Данный вид выбирается при необходимости учета авансов во взаиморасчетах.
    • Зачет задолженности. Выбирается при необходимости изменения взаиморасчетов в счет долга контрагентом перед нами, либо третьего лица.
    • Перенос задолженности. Этот вид необходим для переноса долгов, авансов между контрагентами или договорами.
    • Списание задолженности. Подразумевается полное списание долга.
    • Прочие корректировки.

    В нашем примере необходимо списать долг в 3 000 рублей, который числится перед поставщиком. Причин может быть много, но в данной ситуации они нас особо не интересуют. Перейдем к заполнению основной части документа.

    Это можно сделать автоматически по одноименной кнопке, но учтите, что на форме их две. В данном случае нет никакой разницы, так же как и при выбранном виде операции «Перенос задолженности». В остальных же случаях кнопка «Заполнить», которая находится в верхней части формы, заполнит как кредиторскую задолженность, так и дебиторскую.

    Так же здесь доступен ручной ввод.

    Он удобен в случаях, когда корректировка производится по одному – двум документам. Автоматически все заполнилось верно. В табличной части появилось наше поступление 11 кресел на сумму 33 000 рублей.

    Теперь исправим 33 000 рублей на сумму нашего долга. Далее заполните вкладку «Счет списания». В нашем примере мы указали счет 91.01.

    В случае, когда долг не у нас, а у контрагента перед нами, необходимо указать счет 91.02. Как видите, ничего сложного. Не забудьте провести документ, который сформирует следующее движение: Все верно. Наш долг отнесен на счет доходов.

    Теперь заново сформируем расшифровку карточки по 60 счету для проверки правильности наших действий. В результате задолженность обнулилась.

    Смотрите также видео по документу «Корректировка долга» в 1С: Оценка статьи:

    (6 3,83 из 5)

    Источник: https://fz-127.ru/kak-v-1s-8-3-otrazit-zachet-nds-pri-korrektirovke-dolga-79677/

    Как в 1С Бухгалтерия 8.3 провести взаимозачет?

    1с 8 3 корректировка долга зачет оплаты третьим лицом

    Во время выполнения различных бизнес процессов, возникают обстоятельства, при которых между компаниями появляются долговые обязательства и возникает вопрос «Как в 1С Бухгалтерия 8.3 провести взаимозачет».

    Такая ситуация иногда может складываться между партнерами, поставщиками и покупателями. В подобных случаях есть возможность поставки товаров или оказания услуги для погашения возникших обязательств. Именно с этой целью на платформе «1С Бухгалтерия 8.3» реализована возможность оформления взаимозачетов.

    1. Начало работы по оформлению взаимозачетов

    2. Начало процедуры

    3. Редактирование сведений

    4. Сохранение записи

    5. Распечатка бланка взаимозачета

    6. Взаимозачет между разными организациями

    Пять способов произвести корректировку долга в 1С (версия 8.3)

    1с 8 3 корректировка долга зачет оплаты третьим лицом

    Удобный метод исправления взаимного дебетового и кредитового сальдо в расчетах с контрагентом – документ Корректировка долга в 1С. Программа 1С:Бухгалтерия 8, в редакции 3.

    0, предлагает расширенный механизм исправления взаимозачета – в 5 вариантах.

    Рассмотрим, как с помощью одного документа можно сделать корректировку результатов предыдущего отчетного периода, используя варианты операций, предложенные разработчиком.

    В каких случаях необходима корректировка

    Дебиторская и кредиторская задолженности возникают в процессе хозяйственной деятельности предприятия и учитываются в соответствии с условиями договоров. Долговые обязательства, подлежащие корректировке, хорошо видны при составлении оборотно-сальдовой ведомости. Промежуточное сальдо при этом как положительное, так и отрицательное.

    Совет. Проверьте документы, отраженные программой 1С в этом отчете. Именно они будут использоваться при заполнении табличной части корректировочного инструмента.

    • Информационного письма;
    • Акта сверки;
    • Дополнительного соглашения или договора.

    При этом возможны два варианта проведения взаимозачетов:

    • Полный взаимозачет, в результате которого задолженности контрагентов сводятся к нулю;
    • Частичный взаимозачет, в результате которого погашается только часть долга или аванса контрагента.

    Корректировка долга в 1С необходима, если данные поставщика и покупателя не совпадают, например, в следующих случаях:

    • Для учета была дана недостоверная информация;
    • В документах сделаны ошибки (указаны неверные проводки или договора);
    • Были внесены изменения данных без согласования сторон.

    Рассмотрим подробно, как в 1С сделать корректировку долга.

    Документ «Корректировка долга»

    В главном меню выберите один из разделов «Продажи» или «Покупки». Справа нажмите в подзаголовке «Расчеты с контрагентами» пункт «Корректировка долга».

    Выбрав этот раздел, нажмите кнопку «Создать». В новом документе необходимо произвести заполнение обычных реквизитов: договор, валюта, курс, сумма и др.

    Обратите внимание! Кнопка «Заполнить» представлена вверху, в командной части документа и немного ниже, в командной части таблицы (под «шапкой»). Если вы используете кнопку вверху, то автоматически заполняются обе страницы, касающиеся дебитора и кредитора. Использование второй кнопки позволяет отдельно заполнять каждую закладку.

    Для взаимозачета суммы дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам должны совпадать. В противном случае можно вручную изменить одну из сумм в табличной части, чтобы обе они стали равными.

    Выбираем тип операции

    В строке «Вид операции» необходимо выбрать один из вариантов операций, предназначенных программой. Разработчик указывает пять вариантов корректировки долга для программы 1С.

    В редакции 8.2 программы 1С Бухгалтерия аналогичный документ «Корректировка долга» был более упрощенным. В нем были даны только три вида операций. В 1С Бухгалтерии 8.2 можно было использовать документ «Взаимозачет». Версия 3.

    0 дает операции взаимозачета с большим количеством параметров, учитывая различные варианты проводок, и переносит их в документ «Корректировка долга».

    Для проведения взаимозачета в нем можно использовать 3 из 5 предложенных видов операций:

    • Зачет авансов;
    • Зачет задолженности;
    • Прочие корректировки.

    Важно знать! Увеличение видов операций – не попытка сделать программу 1С сложнее, но предоставление возможности выбора варианта, подходящего к конкретной ситуации или к способу действий каждого пользователя.

    Рассмотрим подробнее все 5 вариантов корректировки долга в 1С.

    Зачет авансов

    Можно сделать взаимозачет авансов контрагента:

    • С имеющимся долгом покупателя перед организацией;
    • С долгом третьего лица перед вашей организацией.

    То же касается и авансов, выданных контрагенту: взаимозачет можно провести между ним и вашей организацией либо в счет долга третьего лица.

    После указания вида операции необходимо в поле «Покупатель» выбрать из справочника контрагентов организацию, авансы которой должны быть включены в корректировку.

    Чтобы создать табличную часть воспользуйтесь кнопкой «Заполнить» (помните, что есть два варианта кнопок – вверху и посредине) либо кнопкой «Добавить». Для ручного заполнения данных нажмите кнопку «Добавить».

    Кнопка «Заполнить» выполняет автоматический перенос данных взаиморасчетов в таблицу. Если вы пользуетесь той кнопкой «Заполнить», которая находится над табличной частью, то ее необходимо нажимать два раза.

    Один раз на закладке дебитора, а второй раз – на закладке кредитора.

    После этих действий внизу табличной части появляются справочные суммы по дебиторской и кредиторской задолженности, а также их сальдо. Если суммы совпадают, можно сделать операцию проведения документа.

    Важный момент. Если суммы не равны, то невозможно произвести взаимозачет. В таком случае необходимо исправить в табличной части большую сумму на меньшую сумму (либо выбрать конкретную сумму из документов). Убедившись, что обе суммы одинаковы и сальдо равно нулю, можно провести документ.

    Фото №5. «Исправление суммы для взаимозачета»

    Проверьте в оборотно-сальдовой ведомости 1С правильность проведения корректировки долга.

    Зачет задолженности

    Этот вид операции предназначен для взаимозачета долговых обязательств:

    • Покупателя перед вашим предприятием;
    • Вашего предприятия перед поставщиком.

    Аналогично предыдущему виду операции («Зачет аванса») вы можете провести взаимозачет по расчетам контрагента с вашей организацией в счет авансов, выданных:

    • Вашей организацией третьему лицу;
    • Третьим лицом – вашей организации.

    Заполнение документа производится аналогично виду операции «Зачет аванса».

    Списание задолженности

    Приходится использовать этот вариант, если покупатель не оплатил оказанные услуги или поставленный товар. Бывают случаи, когда поставщик не возвращает полученный аванс при расторжении договора. Если истекли три года исковой давности необходимо списать кредиторскую или дебиторскую задолженность. Как и в предыдущих вариантах операций, списать можно и долг, и суммы аванса.

    В поле «Списать» выберите долговые обязательства, подлежащие списанию. Из списка контрагентов выберите конкретного поставщика (дебитора) или покупателя (кредитора). На верхней панели нажмите кнопку «Заполнить».

    Интересно. При использовании вида операции «Списание задолженности» кнопки «Заполнить» на верхней панели и в табличной части имеют одинаковое действие.

    Если необходимо выбрать только один конкретный документ из списка, то после заполнения таблицы другие строки можно удалить. Либо вместо кнопки «Заполнить» можно использовать опцию «Добавить».

    Если не вся сумма подлежит списанию, укажите нужную сумму в табличной части.

    На закладке «Счет списания» укажите счет, контрагента, договор и документ, являющийся основанием для списания. Можно выбрать один из двух вариантов:

    • На «Прочие доходы и расходы» указывается счет 91.01/02;
    • Счет 63 – списание на «Резервы по сомнительным долгам».

    После проведения документа откройте оборотно-сальдовую ведомость. В отчете должна отобразиться корректировка долга 1С.

    Прочие корректировки

    Этот вид выбирают, если в силу каких-либо обстоятельств для учета событий хозяйственной деятельности невозможно использовать ранее описанные виды операций.

    Укажите в поле «Дебитор» и «Кредитор» контрагентов, взаимозачет долговых обязательств которых должен быть произведен. Нажмите кнопку «Заполнить» на верхней панели. Закладки по дебитору и кредитору заполняются одновременно. Счета учета оставьте незаполненными. Нажмите «Провести и закрыть», чтобы сохранить документ. Проверьте взаимозачет по оборотно-сальдовой ведомости.

    Совет. Чтобы выполнить проводку, не предусмотренную общей схемой, на вкладке «Счета учета» необходимо заполнить данные (счета и документы), долговые обязательства по которым подлежат корректировке. В зависимости от выбранных проводок программа определит ваши действия как «Списание задолженности», «Переуступка долга» или «Взаимозачет».

    Предупреждая беспокойства многих пользователей, разработчики заверяют, что корректировка долга 1С автоматически осуществляет все необходимые движения по регистрам учета НДС.

    Вывод. Корректировка долга как инструмент в программе 1С позволяет бухгалтеру выбрать из различных вариантов проведения одной и той же операции наиболее удобный или подходящий для конкретной хозяйственной схемы бухгалтерского учета.

    Источник: http://blog.it-terminal.ru/1c-bp/korrektirovka-dolga-v-1s.html

    Все о правах человека
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: